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BILAN LES TERRASSES DU WARCAN 2018 Siren 799139399				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114557	49555	65002	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	114557	49555	65002	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6223		6223	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44		44	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6788		6788	
Valeurs mobilières de placement	270		270	
Disponibilités	72175		72175	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85500		85500	
Total général Actif	200057			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50647	
Report à nouveau			-14532	
Résultat de l’exercice			21915	
Provisions réglementées			3703	
Total des capitaux propres - Total I			67232	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4125	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44780		
Autres dettes			58348	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83270	
Total général Passif			150502	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11206	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	255700			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	10486			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269186			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-30			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122420			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	555			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45949			
(dont taxe professionnelle)	335			
Impôts, taxes et versements assimilés	1831			
Rémunérations du personnel 	55819			
Charges sociales	7506			
Dotations aux amortissements	13395			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	909			
Total des charges d’exploitation	248352			
Résultat d’exploitation	20834			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	1851			
Charges financières	301			
Charges exceptionnelles	471			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21915			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29395			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15989			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77158	
Total Immobilisations (Augmentations)			37399	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15989	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel