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BILAN LES SAUGEONS 2016 Siren 799145099
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1095 652 442 661
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 290 290 66
Fonds commercial 231177 231177 231177
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41919 22943 18975 26008
Autres immobilisations corporelles 94927 31092 63834 70363
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 369408 54978 314429 328276
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16056 16056 7498
Avances et acomptes versés sur commandes 2200 2200 3694
Clients et comptes rattachés 5375 5375 6624
Autres créances 15852 15852 14396
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13039 13039 14124
Charges constatées d’avance 944 944 4340
TOTAL (II) 53468 53468 50677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 422877 54978 367898 378953
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 66000 66000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -29247 -14632
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5041 -14614
Subventions d’investissement 1288
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33000 36752
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78431 89137
Emprunts et dettes financières divers (4) 164589 172169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61158 46096
Dettes fiscales et sociales 30717 34797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 334898 342200
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 367898 378953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20350 17951
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 366797 375263
Production vendue biens
Production vendue services 113598 123377
Chiffres d’affaires nets 480395 498640
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 215
Autres produits 50 12
Total des produits d’exploitation (I) 480445 498869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 107978 86870
Variation de stock (marchandises) -8557 10462
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 215263 217557
Impôts, taxes et versements assimilés 5557 7564
Salaires et traitements 99287 140059
Charges sociales 21653 30824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19782 19747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19347 16816
Total des charges d’exploitation (II) 480313 529902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 132 -31033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8488 9619
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8488 9619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8488 -9619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8356 -40652
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3985 30416
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3985 30416
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 670 41
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 670 4378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3314 26037
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 484430 529285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 489472 543900
BENEFICE OU PERTE -5041 -14614
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 231815
Total Immobilisations corporelles 130910 5936
Total Immobilisations financières
Total Général 363820 5936
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 348 231467
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 136846
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 348 369408
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5375
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4084
T. V. A. 8745
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3021
Charges constatées d’avance 944
TOTAL ETAT DES CREANCES 22172 22172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20450 20450
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 57980 13507 44473
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 61158 61158
Personnel et comptes rattachés 8278 8278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8942 8942
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8567 8567
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4929 4929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 164589 164589
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 334898 290424 44473
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13082
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel