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BILAN LA ROSE DES SABLES 2017 Siren 799123427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1078	861	217	433
Immobilisations corporelles	26991	14549	12442	16719
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28069	15410	12659	17152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	644		644	670
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3397		3397	4108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4605		4605	610
Caisse				
Charges constatées d’avance	518		518	777
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9165		9165	6165
Total général Actif	37234	10981		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1891	-65
Résultat de l’exercice			971	2076
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4182	3211
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5644	6323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		812		
Autres dettes			11997	11783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17642	20106
Total général Passif			21824	23317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	526			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8372		10981	
Production vendue de biens – France	106666		113644	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5817			
Autres produits	4065		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124920		124630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5975		3998	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20636		25552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	26		-130	
(dont crédit bail mobilier)*	6796			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34687		34819	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	818		887	
Rémunérations du personnel 	47902		45277	
Charges sociales	8405		7596	
Dotations aux amortissements	4423		4161	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		9	
Total des charges d’exploitation	122879		122169	
Résultat d’exploitation	2041		2461	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4		222	
Charges exceptionnelles	1067		164	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	971		2076	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel