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BILAN LA ROSE DES SABLES 2016 Siren 799123427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1078	645	433	649
Immobilisations corporelles	27391	10672	16719	19164
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28469	11317	17152	19813
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	670		670	540
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4108		4108	1452
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610		610	1461
Caisse				
Charges constatées d’avance	777		777	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6165		6165	3453
Total général Actif	34634	7940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65	-494
Résultat de l’exercice			2076	429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3211	1135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2000	9170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6323	5469
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		739		
Autres dettes			11783	7492
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20106	22131
Total général Passif			23317	23266
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	702			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10981		7940	
Production vendue de biens – France	113644		83478	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1952	
Autres produits	5		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124630		93384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3998		2741	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25552		28376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-130		-170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34819		26968	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	887		638	
Rémunérations du personnel 	45277		23172	
Charges sociales	7596		7267	
Dotations aux amortissements	4161		3937	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		5	
Total des charges d’exploitation	122169		92933	
Résultat d’exploitation	2461		451	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	222		4	
Charges exceptionnelles	164		18	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2076		429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel