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BILAN LA MAISON BLEUE - MC IDF 13 2017 Siren 799107917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1856	1345	510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23230		23230	
TOTAL (I)	25087	1345	23741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49966	4254	45711	
Autres créances	116239		116239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57546		57546	
Charges constatées d’avance	4527		4527	
TOTAL (II)	228278	4254	224024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253366	5600	247765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53956			
Dettes fiscales et sociales	34573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108328			
Produits constatés d’avance (2)	11834			
TOTAL (IV)	281104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	247765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	171691		171691	
Chiffres d’affaires nets	171691		171691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			173809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92671	
Impôts, taxes et versements assimilés			8432	
Salaires et traitements			60890	
Charges sociales			14959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			178046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4237	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7034	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183117			
BENEFICE OU PERTE	-9066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1856		
Total Immobilisations financières		22950		279
Total Général		24807		279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23230
Total Général				25087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194	151		1345
AMORTISSEMENTS Total Général	1194	151		1345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5230	941	1917	4254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5230	941	1917	4254
TOTAL GENERAL	5230	941	1917	4254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		941	1917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23230		23230	
Clients douteux ou litigieux	4254		4254	
Autres créances clients	45711	45711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices	20578	20578		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79843		79843	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14920	14920		
Charges constatées d’avance	4527	4527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193963	86636	107327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2584	2584		
Fournisseurs et comptes rattachés	53956	53956		
Personnel et comptes rattachés	5236	5236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27043	27043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2293	2293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69827		69827	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108328	108328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11834	11834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281104	211277	69827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26409			
Location, charges locatives et de copropriété	37272			
Personnel extérieur à l’entreprise	5758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92671			
Taxe professionnelle	1782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8432			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9