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BILAN LA GALERIE DES SAVOIRS 2019 Siren 799120886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17372	17372		1526
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6917	5092	1825	2934
Autres immobilisations corporelles	461882	315179	146703	176176
Immobilisations en cours	6666		6666	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12447		12447	45806
TOTAL (I)	517286	337643	179643	238443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	841167	4000	837167	867784
Avances et acomptes versés sur commandes	8849		8849	4666
Clients et comptes rattachés	118057		118057	73205
Autres créances	100343		100343	200506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333600		333600	218439
Charges constatées d’avance	35932		35932	31175
TOTAL (II)	1437949	4000	1433949	1395776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955236	341643	1613593	1634218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162999		137043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11041		45957	
Subventions d’investissement	12000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241041		238000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22906		29310	
TOTAL (III)	22906		29310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110723		135949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37631		60164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5898		2852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947679		911644	
Dettes fiscales et sociales	199984		211187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46254		42913	
Produits constatés d’avance (2)	1473		2199	
TOTAL (IV)	1349645		1366909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613593		1634218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27372		
Total Immobilisations corporelles		445593		37848
Total Immobilisations financières		47805		4808
Total Général		520771		42657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7974	475467
Prêts et immobilisations financières			38167	
Total Immobilisations financières			38167	14447
Total Général			46141	517286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15845	1526		17372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266482	61763	7974	320271
AMORTISSEMENTS Total Général	282328	63289	7974	337643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22906
Total Provisions pour risques et charges	29310	125960	132364	22906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4000	4000	4000	4000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000	4000	4000	4000
TOTAL GENERAL	33310	129960	136364	26906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129960	136364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12447		12447	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118057	118057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4110	4110		
T. V. A.	27569	27569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68663	68663		
Charges constatées d’avance	35932	35932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266780	254333	12447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3821	3821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106901	67248	39653	
Emprunts et dettes financières divers	37574	37574		
Fournisseurs et comptes rattachés	947679	947679		
Personnel et comptes rattachés	45800	45800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61521	61521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74709	74709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17952	17952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46254	46254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1473	1473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343746	1304093	39653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33752			
Location, charges locatives et de copropriété	406955			
Personnel extérieur à l’entreprise	124505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	938885			
Taxe professionnelle	4389			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62124			
Montant de la TVA. collectée	565814			
Total TVA. déductible sur biens et services	531210			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21