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BILAN L'TNA FINANCE 2016 Siren 799115852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	891	109	443
Immobilisations corporelles	165038	18293	146746	893
Immobilisations financières	224250		224250	234250
Total Actif Immobilisé	390288	19183	371105	235585
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	360
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1109		1109	1119
Valeurs mobilières de placement	375000		375000	
Disponibilités	15420		15420	9316
Caisse				
Charges constatées d’avance	489		489	908
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	392418		392418	11703
Total général Actif	782707			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16533	
Report à nouveau				-2796
Résultat de l’exercice			365837	20328
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			393370	27533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			341158	206083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1372	5346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12357		
Autres dettes			27624	8326
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			370153	219755
Total général Passif			763523	247288
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			300018	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			163322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	74059		66000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6681		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80740		66002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7293			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70393		36860	
(dont taxe professionnelle)	386			
Impôts, taxes et versements assimilés	3883		1940	
Rémunérations du personnel 	16861		10226	
Charges sociales	10740		11114	
Dotations aux amortissements	17803		960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1733			
Total des charges d’exploitation	121413		61100	
Résultat d’exploitation	-40673		4902	
Produits financiers	30784		22301	
Produits exceptionnels	400000			
Charges financières	10509		6795	
Charges exceptionnelles	10235			
Impôts sur les bénéfices	3530		80	
Bénéfice ou perte	365837		20328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15612			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			163322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			236966	
Total Immobilisations (Augmentations)			163322	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			400000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			390000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel