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BILAN L'ESCALE DU PHENIX 2018 Siren 799143219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	139500		139500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26888	21275	5613	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	166388	21275	145113	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	409		409	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3126		3126	
Créances – Autres	2021		2021	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12279		12279	
Caisse				
Charges constatées d’avance	100		100	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17936		17936	
Total général Actif	184325			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			56642	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22065	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79807	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2896	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42422		
Autres dettes			47982	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83242	
Total général Passif			163050	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	70762			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26164			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	629			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97556			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17569			
Variation de stock (marchandises)	-211			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21780			
(dont taxe professionnelle)	67			
Impôts, taxes et versements assimilés	886			
Rémunérations du personnel 	16623			
Charges sociales	6386			
Dotations aux amortissements	5377			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1303			
Total des charges d’exploitation	69716			
Résultat d’exploitation	27839			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1999			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3774			
Bénéfice ou perte	22065			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166388	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel