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BILAN J CALL INVEST 2021 Siren 799135942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81457	21712	59745	27820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442728		442728	442888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	524185	21712	502473	470708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27600		27600	32793
Autres créances	259632		259632	174213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243249		243249	259896
Charges constatées d’avance	23950		23950	23983
TOTAL (II)	554432		554432	490885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078617	21712	1056905	961594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	411620		411620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41162		41162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435179		359644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99070		75535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987031		887961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138			
Emprunts et dettes financières divers (4)			151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4711		6126	
Dettes fiscales et sociales	65025		58563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69874		73633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056905		961594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69874		73633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220		220	34983
Production vendue biens				
Production vendue services	272083		272083	261690
Chiffres d’affaires nets	272303		272303	296673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10367	2192
Autres produits			81	9
Total des produits d’exploitation (I)			282752	298874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198	30907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63393	57760
Impôts, taxes et versements assimilés			11772	12000
Salaires et traitements			161182	161961
Charges sociales			39337	37938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8713	7568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	288
Total des charges d’exploitation (II) 			284597	308421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1846	-9547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105389	85760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105389	85760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105389	85760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103543	76213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	361		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4674		1838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388502		385884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289431		310349	
BENEFICE OU PERTE	99070		75535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10367		2192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37626		36800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42807		40638
Total Immobilisations financières		442888		
Total Général		485695		40638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1988	81457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	442728
Total Général			2148	524185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14987	8713	1988	21712
AMORTISSEMENTS Total Général	14987	8713	1988	21712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27600	27600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1173	1173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37	37		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18392	18392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240029	240029		
Charges constatées d’avance	23950	23950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311182	311182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4711	4711		
Personnel et comptes rattachés	1967	1967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49022	49022		
Impôts sur les bénéfices	4674	4674		
T.V.A.	9141	9141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221	221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69874	69874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12102			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2720		1829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48570		55931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63393		57760	
Taxe professionnelle	566		577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11206		11423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11772		12000	
Montant de la TVA. collectée	59025		57572	
Total TVA. déductible sur biens et services	5787		7497	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1