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BILAN FONCIERE HM 2018 Siren 799119177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4985906		4985906	4985906
Constructions	8300754	1618405	6682349	7025484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2322564	507048	1815516	1033627
Immobilisations en cours	92569		92569	349972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15701793	2125453	13576340	13394990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17982		17982	26001
Clients et comptes rattachés	486356		486356	301795
Autres créances	60311		60311	154244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8859		8859	14399
TOTAL (II)	573507		573507	496439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16275300	2125453	14149847	13891429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856956		-617526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43819		-239430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186862		143044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7573211		8191846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5575545		4812287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354390		499451	
Dettes fiscales et sociales	77489		49980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50390		27924	
Produits constatés d’avance (2)	331959		166898	
TOTAL (IV)	13962985		13748385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14149847		13891429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8430678		7430306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200511		96740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1340563
Production vendue services	1526425		1526425	
Chiffres d’affaires nets	1526425		1526425	1340563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10022	11657
Autres produits			15894	8457
Total des produits d’exploitation (I)			1552340	1360677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415957	502248
Impôts, taxes et versements assimilés			253395	251029
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541503	472597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	9056
Total des charges d’exploitation (II) 			1210954	1234930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341386	125748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278041	365173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278041	365173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278041	-365173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63345	-239425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552340		1360677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508521		1600107	
BENEFICE OU PERTE	43819		-239430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14978940		980256
Total Immobilisations financières				
Total Général		14978940		980256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257403	15701793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			257403	15701793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1583950	541503		2125453
AMORTISSEMENTS Total Général	1583950	541503		2125453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486356	486356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59185	59185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126	1126		
Charges constatées d’avance	8859	8859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555525	555525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7573211	2040904	3369504	2162803
Emprunts et dettes financières divers	202963	202963		
Fournisseurs et comptes rattachés	354390	354390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76020	76020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1469	1469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5372582	5372582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50390	50390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	331959	331959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13962985	8430678	3369504	2162803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	739006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415957			
Taxe professionnelle	2460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	253395			
Montant de la TVA. collectée	346317			
Total TVA. déductible sur biens et services	95289			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel