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BILAN CTSR 2016 Siren 799136882
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 15172 15022 150
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 544310 544310
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6317 3606 2710
Autres immobilisations corporelles 29023 10112 18910
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22191 22191
TOTAL (I) 617013 28740 588273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6845 6845
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1778 1778
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11121 11121
Charges constatées d’avance 101 101
TOTAL (II) 19848 19848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 636862 28740 608121
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 84921
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47946
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143867
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 342160
Emprunts et dettes financières divers (4) 87899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6556
Dettes fiscales et sociales 27637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 464253
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 608121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 185927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 306
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 308545 308545
Chiffres d’affaires nets 308545 308545
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7193
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 315739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 77834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -949
Autres achats et charges externes 61447
Impôts, taxes et versements assimilés 7675
Salaires et traitements 64160
Charges sociales 23619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1818
Total des charges d’exploitation (II) 245668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9595
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60474
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 315740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 267794
BENEFICE OU PERTE 47946
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7193
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11855
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1818
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15172
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544310
Total Immobilisations corporelles 35340
Total Immobilisations financières 22191
Total Général 617013
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15172
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35340
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22191
Total Général 617013
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9964 5057 15022
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8713 5004 13718
AMORTISSEMENTS Total Général 18678 10062 28740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22191
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1027
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 751
Charges constatées d’avance 101
TOTAL ETAT DES CREANCES 24071 1880 22191
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 306 306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 341854 63527 278326
Emprunts et dettes financières divers 642 642
Fournisseurs et comptes rattachés 6556 6556
Personnel et comptes rattachés 7380 7380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10609 10609
Impôts sur les bénéfices 326 326
T.V.A. 2217 2217
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7104 7104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 87257 87257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 464253 185927 278326
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1225
Location, charges locatives et de copropriété 28588
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6915
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24717
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 61447
Taxe professionnelle 2628
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5047
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7675
Montant de la TVA. collectée 42499
Total TVA. déductible sur biens et services 14595
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2