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BILAN CAP-HELYS 2019 Siren 799143292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4057	2645	1412	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51307	11463	39844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3095457		3095457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
TOTAL (I)	3150904	14108	3136796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	229		229	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	595357		595357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2919		2919	
Charges constatées d’avance	35776		35776	
TOTAL (II)	634282		634282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785186	14108	3771078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	339000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2383891			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34457			
TOTAL (I)	3132775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32228			
Dettes fiscales et sociales	186122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	893280		893280	
Chiffres d’affaires nets	893280		893280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63338	
Autres produits			249766	
Total des produits d’exploitation (I)			1206384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221597	
Impôts, taxes et versements assimilés			31598	
Salaires et traitements			605412	
Charges sociales			265853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1134886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2075			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177345			
BENEFICE OU PERTE	341528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2165		1892
Total Immobilisations corporelles		29888		39199
Total Immobilisations financières		3095540		
Total Général		3127593		41091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17780	51307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3095540
Total Général			17780	3150904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	957	1688		2645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13828	8734	11099	11463
AMORTISSEMENTS Total Général	14785	10422	11099	14108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	722	722		
Impôts sur les bénéfices	20357	20357		
T. V. A.	11180	11180		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2377	2377		
Divers				
Groupe et associés	560667	560667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283	283		
Charges constatées d’avance	35776	35776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631445	631362	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367228	176027	191201	
Emprunts et dettes financières divers	8354		8354	
Fournisseurs et comptes rattachés	32228	32228		
Personnel et comptes rattachés	61700	61700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57419	57419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49257	49257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17746	17746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2371	2371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42000	42000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638303	438747	199555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel