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BILAN CABINET GHISLAIN MOREAU 2015 Siren 799171046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	3334	1666	3399
Fonds commercial	123285		123285	123285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35122	13232	21890	29422
Autres immobilisations corporelles	18454	9863	8591	14455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856		4856	4856
TOTAL (I)	186717	26429	160288	175416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29250		29250	26764
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39202	3713	35489	30376
Autres créances	8399		8399	10360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12138
Charges constatées d’avance	860		860	400
TOTAL (II)	77711	3713	73998	80039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264427	30142	234285	255455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	35000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19082		-2187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13731		2813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87327		99688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49238		83540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20395		24609	
Dettes fiscales et sociales	47160		44806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220555		252642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234285		255455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189136		189136	202565
Chiffres d’affaires nets	189136		189136	202565
				
Production stockée			2486	26764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	3758
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			191892	233087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55171	76922
Impôts, taxes et versements assimilés			3106	7099
Salaires et traitements			97910	106202
Charges sociales			35094	42376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14787	11991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3581	402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			209650	244992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17758	-11905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3224	2782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3224	2782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3224	-2782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20982	-14686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2242		12500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2242		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1899		12500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194133		245587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213216		247774	
BENEFICE OU PERTE	-19082		-2187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128385		
Total Immobilisations corporelles		54166		
Total Immobilisations financières		4856		
Total Général		187407		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100	128285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	53576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4856
Total Général			691	186717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701	1701	68	3334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10290	13086	281	23095
AMORTISSEMENTS Total Général	11991	14787	349	26429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402	3581	270	3713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402	3581	270	3713
TOTAL GENERAL	402	3581	270	3713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3581	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856	4856		
Clients douteux ou litigieux	8976			
Autres créances clients	30226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5552			
T. V. A.	2847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53317	53317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95860	25899	69961	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7362	7362		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20395	20395		
Personnel et comptes rattachés	7267	7267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24990	24990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12447	12447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49238	49238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220555	150594	69961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel