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BILAN AML 2017 Siren 799162862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56882	36643	20239	31400
Immobilisations financières	1528		1528	1528
Total Actif Immobilisé	58410	36643	21767	32928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42000		42000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1560		1560	
Créances – Clients et comptes rattachés	44915		44915	80935
Créances – Autres	4425		4425	7360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4873		4873	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97772		97772	88295
Total général Actif	156181			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73209	-21990
Résultat de l’exercice			-4876	-51219
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-73085	-68209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23739	24241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51165	60362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25258		
Autres dettes			117719	104829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192623	189432
Total général Passif			119538	121223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8313			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115215		186716	
Production stockée	42000		-39415	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157216		147317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18681		54596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3058			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61379		69288	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	705		800	
Rémunérations du personnel 	51308		41220	
Charges sociales	18902		19977	
Dotations aux amortissements	11161		11303	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1			
Total des charges d’exploitation	162134		197184	
Résultat d’exploitation	-4919		-49867	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	-43		1352	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4876		-51219	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10690			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7278			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58410	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7278	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel