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BILAN AAD VENTOUX 2018 Siren 799139324				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	29951	3715	26236	
Immobilisations corporelles	9900	6567	3334	
Immobilisations financières	2121		2121	
Total Actif Immobilisé	41972	10282	31690	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51049		51049	
Créances – Autres	20875		20875	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19442		19442	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1446		1446	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92812		92812	
Total général Actif	134784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2669	
Résultat de l’exercice			2533	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3864	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4546	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		496		
Autres dettes			91093	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120639	
Total général Passif			124503	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9071	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	475265			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4951			
Autres produits	3752			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	483968			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55135			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9170			
Rémunérations du personnel 	366901			
Charges sociales	46032			
Dotations aux amortissements	1940			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18998			
Total des charges d’exploitation	498177			
Résultat d’exploitation	-14209			
Produits financiers	661			
Produits exceptionnels	17000			
Charges financières	278			
Charges exceptionnelles	642			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2533			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38474			
Effectif moyen du personnel	31			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10092			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			71	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32901	
Total Immobilisations (Augmentations)			9071	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10092	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel