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BILAN TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE 2020 Siren 799023197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1407	915	491	710
Autres immobilisations corporelles	70319	50956	19363	38033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	10903		10903	
TOTAL (I)	112629	51871	60758	69243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156183		156183	166025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786255	9521	776734	689210
Autres créances	480640		480640	380551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475961		475961	406739
Charges constatées d’avance	17773		17773	25949
TOTAL (II)	1916813	9521	1907293	1668474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029442	61392	1968050	1737717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	351000		351000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35100		35100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268749		206222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86076		62527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740925		654849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238960		15338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308188		266321	
Dettes fiscales et sociales	665438		665785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14540		135424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1227125		1082869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1968050		1737717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4627897		4627897	5240523
Chiffres d’affaires nets	4627897		4627897	5240523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175288	215998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33825	69219
Autres produits			8	227
Total des produits d’exploitation (I)			4837017	5525967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1259656	1624554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9842	1366
Autres achats et charges externes			1847584	1993613
Impôts, taxes et versements assimilés			90636	105268
Salaires et traitements			1279262	1425681
Charges sociales			302700	325984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15454	22459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	89
Total des charges d’exploitation (II) 			4805594	5500572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31423	25395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			399	248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399	248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385	-248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31038	25147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6352		5118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57204		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96		72	
Total des produits exceptionnels (VII)	63653		42190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1229		1343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1334		1694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3435		1774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5998		4811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57655		37380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2617			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4900684		5568157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4814608		5505630	
BENEFICE OU PERTE	86076		62527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354419		537554	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		114278		
Total Immobilisations financières		500		10903
Total Général		144778		10903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42552	71726
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	10903
Total Général			43052	112629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75534	18889	42552	51871
AMORTISSEMENTS Total Général	75534	18889	42552	51871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10201		680	9521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10201		680	9521
TOTAL GENERAL	10201		680	9521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10903		10903	
Clients douteux ou litigieux	11425	11425		
Autres créances clients	774830	774830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50789	50789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134512	134512		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295340	295340		
Charges constatées d’avance	17773	17773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295572	1284669	10903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2524	2524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236436	18587	217849	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308188	308188		
Personnel et comptes rattachés	240962	240962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177170	177170		
Impôts sur les bénéfices	2617	2617		
T.V.A.	175990	175990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68699	68699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14540	14540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227125	1009276	217849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel