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BILAN TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE 2016 Siren 799023197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3460	2175	1285	2150
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360	1067	292	640
Autres immobilisations corporelles	154629	48802	105828	86469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	192449	52043	140406	119260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136651		136651	129049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590433	5149	1585284	1385085
Autres créances	228183		228183	370642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55289		55289	170117
Charges constatées d’avance	34502		34502	34387
TOTAL (II)	2045058	5149	2039909	2089279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2237507	57192	2180314	2208539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	351000		351000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35100		35100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44838		44838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92438		106468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523376		537406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39797		30564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413449		371286	
Dettes fiscales et sociales	809418		867427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394275		401857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1656938		1671133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2180314		2208539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7330644		7330644	7650879
Chiffres d’affaires nets	7330644		7330644	7650879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175111	111728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58741	81809
Autres produits			323780	297527
Total des produits d’exploitation (I)			7888276	8141944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176	1100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7602	-8877
Autres achats et charges externes			5121559	5338841
Impôts, taxes et versements assimilés			129172	135227
Salaires et traitements			1985438	1986532
Charges sociales			538028	509261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26295	27394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2570	2995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17021	16557
Total des charges d’exploitation (II) 			7812657	8009030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75619	132914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3769	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3769	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3769	-919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71850	131996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26016		10252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26016		10252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3563		16978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1823		18801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5428		35780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20588		-25527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7914292		8152197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7821854		8045728	
BENEFICE OU PERTE	92438		106468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	747257		570628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33460		
Total Immobilisations corporelles		121970		61250
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		155430		64250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27231	155989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			27231	192449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	865		2175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34860	25472	10463	49869
AMORTISSEMENTS Total Général	36170	26337	10463	52043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2995	2570	416	5149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2995	2570	416	5149
TOTAL GENERAL	2995	2570	416	5149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2570	416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	6179			
Autres créances clients	1584254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	959			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16648			
T. V. A.	79880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49350			
Charges constatées d’avance	34502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856118	1853118	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3236	3236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36561	16292	20268	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413449	413449		
Personnel et comptes rattachés	302013	302013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163983	163983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309422	309422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34000	34000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394275	394275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656938	1636670	20268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel