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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION 2021 Siren 799037585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5408	4368	1039	1045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95875	41922	53953	29792
Autres immobilisations corporelles	83290	22620	60669	16837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	184573	68911	115662	47675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6748		6748	4413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45611	912	44699	57973
Autres créances	299328		299328	363265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242055		1242055	1309471
Charges constatées d’avance	18015		18015	5946
TOTAL (II)	1611759	912	1610847	1741070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796333	69823	1726509	1788745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700418		652495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31196		47923	
Subventions d’investissement	37415		15802	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209030		1156220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22608		225779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22608		225779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116911		113042	
Dettes fiscales et sociales	202410		287886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169755		1575	
Produits constatés d’avance (2)	5793		4240	
TOTAL (IV)	494870		406745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726509		1788745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494870		406745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783261		783261	577987
Chiffres d’affaires nets	783261		783261	577987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2003611	2269266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202701	46835
Autres produits			149	54
Total des produits d’exploitation (I)			2989724	2894144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251353	202851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2334	-919
Autres achats et charges externes			343382	283497
Impôts, taxes et versements assimilés			126738	120581
Salaires et traitements			1704745	1456206
Charges sociales			521576	449203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21740	13289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271	820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				147158
Autres charges			50	147
Total des charges d’exploitation (II) 			2967525	2672838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22198	221306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			841	1814
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			841	1814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			841	1814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23040	223120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7066		5423	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68112			
Total des produits exceptionnels (VII)	75179		5423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68112		83268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16152		68112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84290		151972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9111		-146548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17268		25579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3065745		2901382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3034548		2853459	
BENEFICE OU PERTE	31196		47923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3769	599		4368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43822	21142	421	64543
AMORTISSEMENTS Total Général	47591	21741	421	68911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22609
Total Provisions pour risques et charges	225780	16152	219323	22609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	821	272	180	913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821	272	180	913
TOTAL GENERAL	226600	16424	219503	23521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272	151390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16152	68113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1006		1006	
Autres créances clients	44605	44605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1902	1902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	213436	213436		
Impôts sur les bénéfices	36549	36549		
T. V. A.	4049	4049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1722	1722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41671	41671		
Charges constatées d’avance	18016	18016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362956	361950	1006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116912	116912		
Personnel et comptes rattachés	56057	56057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96397	96397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7695	7695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42262	42262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169756	169756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5793	5793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	494871	494871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel