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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION 2020 Siren 799037585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	3769	1045	765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59206	29414	29792	18853
Autres immobilisations corporelles	31245	14407	16837	7536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95266	47591	47675	27155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4413		4413	3493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58793	820	57973	64933
Autres créances	363265		363265	460601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1309471		1309471	1025149
Charges constatées d’avance	5946		5946	2614
TOTAL (II)	1741891	820	1741070	1556793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837157	48412	1788745	1583948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	652495		468397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47923		184097	
Subventions d’investissement	15802		6820	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156220		1099315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225779		13844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225779		13844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113042		102979	
Dettes fiscales et sociales	287886		363630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1575		2318	
Produits constatés d’avance (2)	4240		1861	
TOTAL (IV)	406745		470789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788745		1583948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406745		470789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577987		577987	466817
Chiffres d’affaires nets	577987		577987	466817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2269266	2382988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46835	28544
Autres produits			54	251
Total des produits d’exploitation (I)			2894144	2878602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202851	147346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-919	-1642
Autres achats et charges externes			283497	181923
Impôts, taxes et versements assimilés			120581	113174
Salaires et traitements			1456206	1615992
Charges sociales			449203	493538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13289	9588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			820	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147158	6456
Autres charges			147	471
Total des charges d’exploitation (II) 			2672838	2566850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221306	311751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1814	1557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1814	1557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1814	1479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223120	313230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5423		2292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5423		2292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146548		2292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3070		49996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25579		81429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901382		2882452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853459		2698354	
BENEFICE OU PERTE	47923		184097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4965		758
Total Immobilisations corporelles		59543		33642
Total Immobilisations financières				
Total Général		64508		34401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200	478	909	3769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33153	12812	2143	43822
AMORTISSEMENTS Total Général	37353	13290	3052	47591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	905		905	
Autres créances clients	57889	57889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6489	6489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160761	160761		
Impôts sur les bénéfices	55850	55850		
T. V. A.	6952	6952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2624	2624		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130590	130590		
Charges constatées d’avance	5946	5946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428006	427101	905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113043	113043		
Personnel et comptes rattachés	68185	68185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172997	172997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9961	9961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36744	36744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1575	1575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4241	4241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406745	406745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel