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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ENFANCE ET ANIMATION 2017 Siren 799037585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4105	4105		564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29993	10344	19649	12596
Autres immobilisations corporelles	11294	7551	3742	4881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45394	22001	23392	18042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3592		3592	6852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				462
Clients et comptes rattachés	5212	830	4381	3299
Autres créances	599485		599485	288683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707406		707406	883257
Charges constatées d’avance	13442		13442	6249
TOTAL (II)	1329139	830	1328309	1188805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374533	22832	1351701	1206847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46427		117421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127984		-70994	
Subventions d’investissement	7066		4257	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621477		490684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10052		6716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10052		6716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92702		54695	
Dettes fiscales et sociales	285617		596026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341851		58724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720170		709446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1351701		1206847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229174		229174	244003
Chiffres d’affaires nets	229174		229174	244003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2289611	1997361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61345	51917
Autres produits			187	670
Total des produits d’exploitation (I)			2580318	2293953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64165	66012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3260	-4239
Autres achats et charges externes			166000	108282
Impôts, taxes et versements assimilés			106321	113463
Salaires et traitements			1650477	1593131
Charges sociales			465591	485419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6826	7798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3335	5466
Autres charges			146	1282
Total des charges d’exploitation (II) 			2466127	2377345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114191	-83392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11554	9604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11554	9604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11554	9356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125745	-74035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171		1039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1171		1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1171		1440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593044		2304998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465060		2375992	
BENEFICE OU PERTE	127984		-70994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4106		
Total Immobilisations corporelles		29112		12176
Total Immobilisations financières				
Total Général		33218		12176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				45394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3542	564		4106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11634	6262		17896
AMORTISSEMENTS Total Général	15175	6826		22002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10053
Total Provisions pour risques et charges	6717	3336		10053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1244		413	831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1244		413	831
TOTAL GENERAL	7960	3336	413	10884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3336	413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	992			
Autres créances clients	4220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108085			
Impôts sur les bénéfices	98115			
T. V. A.	43497			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2038			
Divers	191206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155144			
Charges constatées d’avance	13443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618141	615649	2492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92702	92702		
Personnel et comptes rattachés	85534	85534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118543	118543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35843	35843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45697	45697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341851	341851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720171	720171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel