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BILAN SARL DG HOTELS GRAND OUEST 2017 Siren 799023825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12201	4042	8159	9379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1416	471	945	1228
Autres immobilisations corporelles	74313	27791	46522	50984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105929	32303	73626	79590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2955		2955	1020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1401		1401	2000
Clients et comptes rattachés	7916		7916	5521
Autres créances	116569		116569	106616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3563		3563	15204
Charges constatées d’avance	4128		4128	2639
TOTAL (II)	136533		136533	132999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	242462	32303	210159	212589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1031949		-922231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79195		-109718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1101144		-1021949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			87842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			87842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14778		38179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	974500		760000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5147		580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148750		189282	
Dettes fiscales et sociales	117884		115477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50244		43178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311302		1146696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210159		212589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306155		1146116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14778		38179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	424721		424721	446967
Chiffres d’affaires nets	424721		424721	446967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3097	1368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88010	544
Autres produits			8342	1125
Total des produits d’exploitation (I)			524170	450004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15837	15731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1714	-1020
Autres achats et charges externes			187567	171724
Impôts, taxes et versements assimilés			13792	16569
Salaires et traitements			205808	230111
Charges sociales			42365	83764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10152	9836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				87842
Autres charges			430	617
Total des charges d’exploitation (II) 			474017	615175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50153	-165171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50153	-165171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3846		61744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3846		62174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101022		6721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133194		6721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129347		55453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528016		512178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607211		621895	
BENEFICE OU PERTE	-79195		-109718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168		544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	344		344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		83742		4187
Total Immobilisations financières				
Total Général		101742		4187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				105929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22152	10152		32303
AMORTISSEMENTS Total Général	22152	10152		32303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87842		87842	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87842		87842	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7916	7916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1905	1905		
Impôts sur les bénéfices	81716	81716		
T. V. A.	25613	25613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5356	5356		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1978	1978		
Charges constatées d’avance	4128	4128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128614	128614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14778	14778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148750	148750		
Personnel et comptes rattachés	27360	27360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43160	43160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17079	17079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30284	30284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	974500	974500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50244	50244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306155	1306155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21393		22348	
Location, charges locatives et de copropriété	3651		-42633	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46002		70705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116522		121305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187567		171724	
Taxe professionnelle	8475		7180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5317		9389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13792		16569	
Montant de la TVA. collectée	42643		45073	
Total TVA. déductible sur biens et services	33161		63204	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7