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BILAN PHARMACIE DE LA MONTEE DE SILHOL 2019 Siren 799068648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2680000		2680000	2680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54988	40790	14199	15638
Autres immobilisations corporelles	187818	113213	74605	90066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	2922966	154002	2768964	2785704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5	7
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291612		291612	278386
Avances et acomptes versés sur commandes				178
Clients et comptes rattachés	20390		20390	28561
Autres créances	4283		4283	27628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206052		206052	205644
Disponibilités	23445		23445	24805
Charges constatées d’avance	8426		8426	9331
TOTAL (II)	554208		554208	574533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3477174	154002	3323172	3360237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698504		544249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171394		154255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089897		918504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333754		1494447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529899		515956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218063		243304	
Dettes fiscales et sociales	151447		177409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112		10617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233275		2441734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3323172		3360237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167562		1159169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52637		2728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3120611	2733	3123344	3038159
Production vendue biens				
Production vendue services	62846		62846	88685
Chiffres d’affaires nets	3183458	2733	3186191	3126844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16948	26790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6204	3817
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3209343	3157451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2292155	2204906
Variation de stock (marchandises)			-13226	15953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2753	4801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98004	97483
Impôts, taxes et versements assimilés			35147	36415
Salaires et traitements			332411	342985
Charges sociales			160027	173451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28053	28692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2935325	2904687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274017	252764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37161	42646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37161	42646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36732	-42132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237286	210632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	613		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	613		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64		3199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		3315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	501		-3082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66393		53295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210384		3158197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3038990		3003943	
BENEFICE OU PERTE	171394		154255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6204		3817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70040		68883	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2680000		
Total Immobilisations corporelles		232185		11217
Total Immobilisations financières				160
Total Général		2912185		11377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2680000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	242806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			595	2922966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126480	28053	531	154002
AMORTISSEMENTS Total Général	126480	28053	531	154002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20390	20390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501	501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3782	3782		
Charges constatées d’avance	8426	8426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33259	33259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52648	52648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281106	215393	848607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218063	218063		
Personnel et comptes rattachés	86792	86792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43596	43596		
Impôts sur les bénéfices	11496	11496		
T.V.A.	6904	6904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2659	2659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529899	529899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233275	1167562	848607	217106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33469		34344	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16421		16032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48114		47107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98004		97483	
Taxe professionnelle	6778		7457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28369		28958	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35147		36415	
Montant de la TVA. collectée	148138		151219	
Total TVA. déductible sur biens et services	110398		111016	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8