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BILAN PARCOTEL ANNEMASSE 2018 Siren 799043716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18510	10510	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	443538	190688	252850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231130	184564	46565	290860
Autres immobilisations corporelles	66830	63265	3565	117761
Immobilisations en cours	872		872	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	358450		358450	392302
Autres immobilisations financières	5048		5048	5048
TOTAL (I)	1124381	449028	675353	813972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5523		5523	1350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2113		2113	2613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36262	1070	35192	38075
Autres créances	67288		67288	123414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185902		185902	63713
Charges constatées d’avance	4975		4975	110559
TOTAL (II)	302066	1070	300996	339726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1426447	450098	976349	1153699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-719396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118464		-77604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108464		-787000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11116			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11116			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564266		1290877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14928		9794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447748		468836	
Dettes fiscales et sociales	44480		77833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046			
Autres dettes	1226			
Produits constatés d’avance (2)			93229	
TOTAL (IV)	1073697		1940700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976349		1153699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058769		1930905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18528		18528	29851
Production vendue biens				
Production vendue services	1372448		1372448	1544173
Chiffres d’affaires nets	1390977		1390977	1574024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6119	3746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97472	48502
Autres produits			600	266
Total des produits d’exploitation (I)			1495169	1626540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4498	7522
Variation de stock (marchandises)			499	325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59778	68845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4172	329
Autres achats et charges externes			1017635	956439
Impôts, taxes et versements assimilés			29472	52997
Salaires et traitements			225355	261842
Charges sociales			64892	76343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81615	104907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11116	
Autres charges			67696	62279
Total des charges d’exploitation (II) 			1559458	1591833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64289	34706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9054	23353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9054	23353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9054	-23353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73344	11353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852		88957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46624			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49476		88957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45119		-88957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499525		1626540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617989		1704144	
BENEFICE OU PERTE	-118464		-77604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18510		
Total Immobilisations corporelles		771007		542171
Total Immobilisations financières		397351		
Total Général		1186868		542171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		538299	32507	742371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33851	363499
Total Général		538299	66358	1124381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10510			10510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362385	81615	5482	438518
AMORTISSEMENTS Total Général	372895	81615	5482	449028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11116
Total Provisions pour risques et charges		11116		11116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1070		1070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1070		1070
TOTAL GENERAL		12186		12186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12186		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	358450	358450		
Autres immobilisations financières	5048	5048		
Clients douteux ou litigieux	1177	1177		
Autres créances clients	35085	35085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1472	1472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10081	10081		
T. V. A.	49248	49248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2356	2356		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4130	4130		
Charges constatées d’avance	4975	4975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472026	472026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447748	447748		
Personnel et comptes rattachés	13886	13886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20008	20008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718	718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9867	9867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046	1046		
Groupe et associés	564266	564266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226	1226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058769	1058769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel