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BILAN PARCOTEL ANNEMASSE 2017 Siren 799043716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18510	10510	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603438	312578	290860	370199
Autres immobilisations corporelles	167570	49808	117762	130181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	392302		392302	420136
Autres immobilisations financières	5049		5049	95000
TOTAL (I)	1186869	372896	813973	1023516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1351		1351	1680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2613		2613	2938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38075		38075	
Autres créances	123414		123414	61186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63714		63714	45473
Charges constatées d’avance	110560		110560	12226
TOTAL (II)	339727		339727	123504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526596	372896	1153700	1147020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-719396		-681956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77604		-37440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-787000		-709396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1290878		1478291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9794		10035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468836		265392	
Dettes fiscales et sociales	77833		102698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	93230			
TOTAL (IV)	1940700		1856416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153700		1147020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645077		368089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29852		29852	25145
Production vendue biens				
Production vendue services	1544173		1544173	1435741
Chiffres d’affaires nets	1574025		1574025	1460886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3747	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48502	
Autres produits			267	739
Total des produits d’exploitation (I)			1626540	1461625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7522	8794
Variation de stock (marchandises)			325	-937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68845	67604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	-356
Autres achats et charges externes			956440	850776
Impôts, taxes et versements assimilés			52998	60681
Salaires et traitements			261842	237005
Charges sociales			76344	71182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104908	114128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62280	57458
Total des charges d’exploitation (II) 			1591833	1466336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34707	-4711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23354	31570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23354	31570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23354	-31570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11353	-36281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88957		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88957		1159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88957		-1159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626540		1461625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704145		1499065	
BENEFICE OU PERTE	-77604		-37440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	358316		353684	
Renvois : Transfert de charges	48502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61796		57209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18510		
Total Immobilisations corporelles		759604		13150
Total Immobilisations financières		515136		5049
Total Général		1293250		18199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1746	771008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122834		397351
Total Général		122834	1746	1186869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10510			10510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259224	104908	1746	362386
AMORTISSEMENTS Total Général	269734	104908	1746	372896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	392302	28620		
Autres immobilisations financières	5049	5049		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3158			
Groupe et associés	35071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669400	300669	368731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5049	5049		
Fournisseurs et comptes rattachés	468836	468836		
Personnel et comptes rattachés	38159	38159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27905	27905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8816	8816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1285829		1285829	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93230	93230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1930906	645077	1285829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3983223		4289848	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18641		6309	
Location, charges locatives et de copropriété	33365		27714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119043		92070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	64218		62251	
Autres comptes	721172		662432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	956440		850776	
Taxe professionnelle	7384		10594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45613		50087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52998		60681	
Montant de la TVA. collectée	154920		145766	
Total TVA. déductible sur biens et services	181805		134759	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10