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BILAN NR 13 2018 Siren 799096961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22099	13012	9087	10164
Immobilisations financières	31849		31849	31849
Total Actif Immobilisé	53948	13012	40936	42013
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2189		2189	2181
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1394		1394	5234
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19035		19035	15483
Caisse				
Charges constatées d’avance				192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22618		22618	23089
Total général Actif	76566	1927		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			133	56
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41332	35884
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43665	38141
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2605	6710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1134	857
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		514		
Autres dettes			16150	19396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19889	26962
Total général Passif			63553	65102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1357		1927	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174418		150339	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	553		553	
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176330		152821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1293			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2502		2592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9		559	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41177		42312	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1846		2055	
Rémunérations du personnel 	64102		42348	
Charges sociales	13208		18063	
Dotations aux amortissements	2855		2962	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		26	
Total des charges d’exploitation	126983		110916	
Résultat d’exploitation	49347		41904	
Produits financiers	376		367	
Produits exceptionnels				
Charges financières	174		294	
Charges exceptionnelles	53		-334	
Impôts sur les bénéfices	8164		6428	
Bénéfice ou perte	41332		35884	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35155			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			980	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53170	
Total Immobilisations (Augmentations)			1830	
Total Immobilisations (Diminutions)			1052	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel