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BILAN NR 13 2017 Siren 799096961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21321	11157	10164	12258
Immobilisations financières	31849		31849	31849
Total Actif Immobilisé	53170	11157	42013	44107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2181		2181	2740
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5234		5234	825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15483		15483	23949
Caisse				
Charges constatées d’avance	192		192	183
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23089		23089	27697
Total général Actif	76260	2715		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			56	56
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35884	41920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38141	44176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6710	10794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			857	680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		382		
Autres dettes			19396	16153
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26962	27627
Total général Passif			65102	71803
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6799	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1927		2715	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150339		161798	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	553			
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152821		164518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2592		6088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	559		-641	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42312		42719	
(dont taxe professionnelle)	1166			
Impôts, taxes et versements assimilés	2055		2174	
Rémunérations du personnel 	42348		46513	
Charges sociales	18063		12921	
Dotations aux amortissements	2962		2812	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		10	
Total des charges d’exploitation	110916		112596	
Résultat d’exploitation	41904		51922	
Produits financiers	367		22	
Produits exceptionnels				
Charges financières	294		411	
Charges exceptionnelles	-334			
Impôts sur les bénéfices	6428		9613	
Bénéfice ou perte	35884		41920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30653			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2670			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			868	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52301	
Total Immobilisations (Augmentations)			868	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2670	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel