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BILAN KZB LOC 2021 Siren 799098074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49379	14567	34812	36805
Autres immobilisations corporelles	76338	21531	54807	42861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	125717	36098	89620	79665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28096		28096	27794
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	2900		2900	14825
Autres créances	4671		4671	6029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24591		24591	56889
Charges constatées d’avance	3754		3754	6218
TOTAL (II)	64011		64011	113755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189728	36098	153631	193420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56742		52643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8201		4099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70943		111742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26500		43236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14904		35928	
Dettes fiscales et sociales	619		2492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82687		81678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153631		193420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82687		81678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7421		7421	28408
Production vendue biens				
Production vendue services	126579		126579	190353
Chiffres d’affaires nets	133999		133999	218761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6200	446
Autres produits			2	403
Total des produits d’exploitation (I)			140201	219609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5502	12466
Variation de stock (marchandises)			-302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104856	182510
Impôts, taxes et versements assimilés			2591	726
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17876	20702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			130523	216409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9679	3200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9514	2964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18701		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18701		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19878		-35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1177		1135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158902		220709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150701		216610	
BENEFICE OU PERTE	8201		4099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86146		160232	
Renvois : Transfert de charges	6200		446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125022		47709
Total Immobilisations financières				
Total Général		125022		47709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47013	125717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			47013	125717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45357	17876	27135	36098
AMORTISSEMENTS Total Général	45357	17876	27135	36098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2900	2900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4671	4671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3754	3754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11324	11324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14904	14904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135	135		
T.V.A.	484	484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26500	26500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40665	40665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82687	82687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46750		156967	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9210		9081	
Location, charges locatives et de copropriété	144		153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3982		2096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91520		171179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104856		182510	
Taxe professionnelle	604		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1987		142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2591		726	
Montant de la TVA. collectée	26934		43785	
Total TVA. déductible sur biens et services	23761		40730	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel