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BILAN JULENA PERNES 2016 Siren 799008966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	500		500	500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80568	37104	43464	68372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15067		15067	15067
TOTAL (I)	95635	37104	58530	83438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11038		11038	15016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	74556	49862	24694	70489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48125		48125	19899
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133720	49862	83858	105403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229854	86966	142888	189342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81098		-62380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59299		-18718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-139397		-80098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25574		29652	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37984		48333	
Dettes fiscales et sociales	153534		88087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65193		2583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282285		269440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142888		189342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262469		246055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12649		12649	11453
Production vendue biens				
Production vendue services	298327		298327	307631
Chiffres d’affaires nets	310976		310976	319084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619	2255
Autres produits			1	350
Total des produits d’exploitation (I)			311596	321689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3920	1764
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25462	37089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3977	-3704
Autres achats et charges externes			92509	97461
Impôts, taxes et versements assimilés			5540	6494
Salaires et traitements			147994	153281
Charges sociales			20446	24359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15478	16251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6910	1915
Total des charges d’exploitation (II) 			372099	334910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60502	-13221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	4557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	4557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050	-4543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61552	-17763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13456		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13456		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11203		980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2254		-955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325053		321729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384352		340447	
BENEFICE OU PERTE	-59299		-18718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	619		2255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6900		1500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91623		1210
Total Immobilisations financières		15067		
Total Général		106690		1210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12265	80568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15067
Total Général			12265	95635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23251	15478	1625	37104
AMORTISSEMENTS Total Général	23251	15478	1625	37104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		49862		49862
Total Provisions pour dépréciation		49862		49862
TOTAL GENERAL		49862		49862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49862		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15067	15067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8933			
T. V. A.	5982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59641			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89623	89623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25574	5758	19816	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37984	37984		
Personnel et comptes rattachés	19458	19458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93877	93877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31857	31857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8342	8342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65193	65193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282285	262469	19816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58973		58933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12722		20800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20813		17728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92509		97461	
Taxe professionnelle	2852		3781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2688		2713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5540		6494	
Montant de la TVA. collectée	62175		64269	
Total TVA. déductible sur biens et services	51823		17957	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel