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BILAN HOMISO 2019 Siren 799006366
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7221 7175 46
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15528 6108 9420 10970
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16484 7937 8547 8514
Autres immobilisations corporelles 38463 17896 20567 19630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2537 2537
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17197 17197 18897
TOTAL (I) 97429 39115 58314 58011
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41655 41655 50339
En cours de production de biens 59529 59529 59497
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1714
Clients et comptes rattachés 8761
Autres créances 40375 40375 117352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101809
Disponibilités 494851 494851 326385
Charges constatées d’avance 4834 4834 6282
TOTAL (II) 641244 641244 672138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 738673 39115 699558 730149
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46679 150602
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197278 164077
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 260457 331179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 643
Emprunts et dettes financières divers (4) 2948 48567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 152776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117476 71450
Dettes fiscales et sociales 188604 115465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 129923 10069
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 439101 398971
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 699558 730149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 439101 398337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6950 271
Total Immobilisations corporelles 63688 15487
Total Immobilisations financières 18897
Total Général 89535 15758
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7221
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6164 73011
Prêts et immobilisations financières 1700
Total Immobilisations financières 1700 17197
Total Général 7864 97429
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6950 225 7175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22298 10482 840 31940
AMORTISSEMENTS Total Général 29248 10707 840 39115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17197 17197
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1650 1650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1984 1984
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22872 22872
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13869 13869
Charges constatées d’avance 4834 4834
TOTAL ETAT DES CREANCES 62406 62406
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150 150
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117476 117476
Personnel et comptes rattachés 38677 38677
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106770 106770
Impôts sur les bénéfices 24164 24164
T.V.A. 5245 5245
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13748 13748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2948 2948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129923 129923
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 439101 439101
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 634
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 164000
Engagement de crédit-bail mobilier 77630
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 103301 50616
Location, charges locatives et de copropriété 73363 85313
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20100 14784
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 324188 213436
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 520952 364148
Taxe professionnelle 10383 6485
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13332 12807
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23715 19292
Montant de la TVA. collectée 242534 194783
Total TVA. déductible sur biens et services 266107 209530
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 22