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BILAN GB IMMOBILIER 2019 Siren 799026307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25858	22644	3214	5000
Fonds commercial	157205		157205	157205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111837	56797	55041	30451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560		560	560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	1060
TOTAL (I)	296520	79441	217079	194275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	575		575	
Clients et comptes rattachés	33917		33917	48272
Autres créances	5244		5244	16254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315193		315193	235477
Charges constatées d’avance	11190		11190	10078
TOTAL (II)	366118		366118	310081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	662638	79441	583197	504356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103251		59404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171963		118847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319214		222251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4216			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4216			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80624		83036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52208		48022	
Dettes fiscales et sociales	124143		115250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2792		35798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259767		282105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583197		504356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217823		228761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	250		250	
Production vendue services	1163767		1163767	929447
Chiffres d’affaires nets	1164017		1164017	929447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28	4222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1771	
Autres produits			584	24
Total des produits d’exploitation (I)			1166401	933693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250067	203733
Impôts, taxes et versements assimilés			9974	15822
Salaires et traitements			450981	375200
Charges sociales			133130	110748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16460	17650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66194	53467
Total des charges d’exploitation (II) 			926807	777628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239594	156065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	2900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	2900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2177	-2900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237417	153165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		1536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		1536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4216			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3320		1536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62134		35854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167501		935229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995538		816382	
BENEFICE OU PERTE	171963		118847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1531		1469	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65730		53434	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182205		858
Total Immobilisations corporelles		78381		38406
Total Immobilisations financières		1620		
Total Général		272589		39264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10383	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4950	111837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1620
Total Général			15333	296520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10383		10383	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20000	2644		22644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47931	13816	4950	56797
AMORTISSEMENTS Total Général	78314	16460	15333	79441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4216
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4216		4216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4216		4216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4216		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33917	33917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5244	5244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11190	11190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51410	50351	1060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80624	38680	41944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52208	52208		
Personnel et comptes rattachés	33592	33592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31490	31490		
Impôts sur les bénéfices	27717	27717		
T.V.A.	27022	27022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4322	4322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2792	2792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259767	217823	41944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47661			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250067			
Taxe professionnelle	1313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9974			
Montant de la TVA. collectée	239337			
Total TVA. déductible sur biens et services	38698			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9