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BILAN GARAGE DE LA BALEINE 2016 Siren 799033832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	191268		191268	191268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1700	524	1176	1346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33092	19321	13772	19526
Autres immobilisations corporelles	24829	7835	16994	35777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251042	27680	223362	248069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159184		159184	159805
Avances et acomptes versés sur commandes	11140		11140	
Clients et comptes rattachés	60775	1358	59416	104259
Autres créances	21492		21492	11070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76341		76341	27157
Charges constatées d’avance	213		213	1053
TOTAL (II)	329145	1358	327787	303343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580187	29038	551149	551412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132772		58868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53090		73904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240862		187772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108210		133456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77052		76669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69680		48556	
Dettes fiscales et sociales	52927		52052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2418		52907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310287		363640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551149		551412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	851915		851915	770760
Production vendue biens	-546		-546	-737
Production vendue services	152129		152129	172215
Chiffres d’affaires nets	1003498		1003498	942238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	83
Total des produits d’exploitation (I)			1003508	947627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446224	474603
Variation de stock (marchandises)			620	-80207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200095	198528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98338	95861
Impôts, taxes et versements assimilés			4214	1277
Salaires et traitements			138073	118286
Charges sociales			34440	25243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16763	10275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	109
Total des charges d’exploitation (II) 			938845	845334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64663	102293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4093	4777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4093	4777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4093	-4696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60571	97598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14472		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5178		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12659		23643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023158		947708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970068		873804	
BENEFICE OU PERTE	53090		73904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74611		
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		266031		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général				251042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17962	16763	7046	27680
AMORTISSEMENTS Total Général	17962	16763	7046	27680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1358			1358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1358			1358
TOTAL GENERAL	1358			1358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82480	82480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77052		77052	
Fournisseurs et comptes rattachés	69680	69680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2418	2418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310287	150973	159314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel