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BILAN GAIA 2020 Siren 799092721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14328	3779	10549	11769
Immobilisations corporelles	3875	2961	914	1402
Immobilisations financières	279593		279593	273021
Total Actif Immobilisé	297796	6739	291056	286192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61550		61550	93877
Créances – Autres	2203		2203	7820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53732		53732	22534
Caisse				
Charges constatées d’avance	1588		1588	687
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119073		119073	124918
Total général Actif	416869			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6986	-11013
Résultat de l’exercice			3188	4027
Provisions réglementées			15628	12687
Total des capitaux propres - Total I			17330	11201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4171	12343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12704	12394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		342576		
Autres dettes			375925	375173
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			392799	399909
Total général Passif			410129	411110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1343	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85419		78335	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1254		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86673		78346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7842		7801	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	300		1201	
Rémunérations du personnel 	64289		56814	
Charges sociales	7106		6343	
Dotations aux amortissements	3050		2455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	82589		74616	
Résultat d’exploitation	4085		3730	
Produits financiers	6572			
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières	4510		5266	
Charges exceptionnelles	2958		3437	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3188		4027	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16800			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1343	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6572	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			289881	
Total Immobilisations (Augmentations)			7915	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			2941	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2941	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel