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BILAN GAIA 2017 Siren 799092721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1014	677	337	540
Immobilisations corporelles	2410	167	2243	
Immobilisations financières	263287		263287	231312
Total Actif Immobilisé	266711	844	265867	231853
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59596		59596	
Créances – Autres	8853		8853	49902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22441		22441	49792
Caisse				
Charges constatées d’avance	664		664	659
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91554		91554	100352
Total général Actif	358264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18178	-2668
Résultat de l’exercice			2068	-15510
Provisions réglementées			5454	2071
Total des capitaux propres - Total I			-5156	-10607
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28029	35555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11487	2880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		291992		
Autres dettes			323060	304377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			362576	342812
Total général Passif			357420	332205
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20293	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10743	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86664			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6706		2409	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	310			
Rémunérations du personnel 	50806			
Charges sociales	24374			
Dotations aux amortissements	370		203	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82566		2612	
Résultat d’exploitation	4126		-2612	
Produits financiers			10000	
Produits exceptionnels	8017			
Charges financières	6692		5040	
Charges exceptionnelles	3383		17858	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2068		-15510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17333			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2410	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8333	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			-23641	
Total Immobilisations (Valeur brute)			232326	
Total Immobilisations (Augmentations)			10743	
Total Immobilisations (Diminutions)			-23641	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			3383	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3383	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel