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BILAN FROMAGERIE BERNARD-DANY ET FILS 2018 Siren 799000880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112221	62782	49438	68649
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	138221	62782	75438	94649
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5865		5865	8233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1060		1060	20
Créances – Autres	2793		2793	5661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123631		123631	117430
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133349		133349	131345
Total général Actif	271569	186648		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2200	2200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	220
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51442	40036
Résultat de l’exercice			6681	11406
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60543	53862
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63207	76195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5690	8881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72679		
Autres dettes			79347	87056
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148244	172132
Total général Passif			208787	225994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191665		186648	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191665		186649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96441		100007	
Variation de stock (marchandises)	2368		152	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1145		1272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20801		21977	
(dont taxe professionnelle)	53			
Impôts, taxes et versements assimilés	1075		585	
Rémunérations du personnel 	30165		19389	
Charges sociales	6790		3503	
Dotations aux amortissements	21111		21017	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	179896		167905	
Résultat d’exploitation	11768		18744	
Produits financiers	90		216	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1989		2221	
Charges exceptionnelles	2224		3605	
Impôts sur les bénéfices	965		1728	
Bénéfice ou perte	6681		11406	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10542			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136321	
Total Immobilisations (Augmentations)			1900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel