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BILAN FROMAGERIE BERNARD-DANY ET FILS 2016 Siren 799000880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110321	20654	89667	29182
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	136321	20654	115667	55182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8385		8385	8196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45		45	949
Créances – Autres	4652		4652	23110
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	73025		73025	36207
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126107		126107	68461
Total général Actif	262427	207882		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2200	2200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			220	220
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18696	12129
Résultat de l’exercice			21340	6567
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42456	21116
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11261	11120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72481		
Autres dettes			99236	91408
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199317	102528
Total général Passif			241773	123644
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99266	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			45000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183440		207882	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		457	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183441		208339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94511		106058	
Variation de stock (marchandises)	-189		3028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1288		1441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21139		22630	
(dont taxe professionnelle)	60			
Impôts, taxes et versements assimilés	2551		1654	
Rémunérations du personnel 	29418		41766	
Charges sociales	10678		9750	
Dotations aux amortissements	18604		11018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	178003		197352	
Résultat d’exploitation	5439		10987	
Produits financiers	108		28	
Produits exceptionnels	45000			
Charges financières	1692			
Charges exceptionnelles	24008		3617	
Impôts sur les bénéfices	3507		831	
Bénéfice ou perte	21340		6567	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19089			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			96652	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77054	
Total Immobilisations (Augmentations)			99266	
Total Immobilisations (Diminutions)			40000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20178	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			45000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			24822	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel