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BILAN FLEUR DE SABLE 2021 Siren 799024914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26535		26535	26535
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13006	8265	4741	1975
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	39541	8265	31276	28510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69731		69731	70136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				110
Créances – Autres	2774		2774	1117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17684		17684	14675
Caisse				
Charges constatées d’avance	499		499	522
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90688		90688	86561
Total général Actif	130229	67691		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29208	32006
Résultat de l’exercice			16482	-2799
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51690	35208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			830	85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6248	4846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57091		
Autres dettes			63196	74933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70274	79863
Total général Passif			121964	115071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3441	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89114		67691	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1192		1028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10643		9948	
Autres produits	684		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101633		78674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41578		25763	
Variation de stock (marchandises)	405		13703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	278		187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16950		15850	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	726		974	
Rémunérations du personnel 	18970		17307	
Charges sociales	5597		7468	
Dotations aux amortissements	675		410	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	85183		81667	
Résultat d’exploitation	16450		-2993	
Produits financiers	142		188	
Produits exceptionnels			88	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	110		81	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16482		-2799	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			466	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36100	
Total Immobilisations (Augmentations)			3441	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel