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BILAN FINANCIERE ARTHUS-ZARKA 2021 Siren 799055223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17670	755	16915	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	444369		444369	443889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	462539	755	461784	444389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105146		105146	
Autres créances	117104		117104	79621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37981		37981	11345
Charges constatées d’avance	4780		4780	294
TOTAL (II)	265011		265011	91260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727550	755	726795	535649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119696		134204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122646		-14508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253342		130696	
Produit des émissions de titres participatifs			4945	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			4945	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189717		322180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22442		1092	
Dettes fiscales et sociales	89268		76736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4032			
Autres dettes	167993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473453		400008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726795		535649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473453		400008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185113		185113	
Chiffres d’affaires nets	185113		185113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18117	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			203232	741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37493	3187
Impôts, taxes et versements assimilés			8268	874
Salaires et traitements			126683	10529
Charges sociales			48618	3060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			221835	17650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18603	-16909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139396	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139396	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2318	3537
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			2318	3537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137077	-3530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118474	-20439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5113		-5931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342628		748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219982		15256	
BENEFICE OU PERTE	122646		-14508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		3060	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3090		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				17670
Total Immobilisations financières		444389		480
Total Général		447480		18150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3090	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				444869
Total Général			3090	462539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3090		3090	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		755		755
AMORTISSEMENTS Total Général	3090	755	3090	755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105146	105146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16488	16488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99502	99502		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068	1068		
Charges constatées d’avance	4780	4780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227030	227030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22442	22442		
Personnel et comptes rattachés	5913	5913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56033	56033		
Impôts sur les bénéfices	5265	5265		
T.V.A.	21756	21756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301	301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4032	4032		
Groupe et associés	189717	189717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167993	167993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473453	473453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13831		2956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23662		231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37493		3187	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8268		874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8268		874	
Montant de la TVA. collectée	43200			
Total TVA. déductible sur biens et services	2606			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1