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BILAN DINAROU 2017 Siren 799021159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	734886		734886	734886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17038	7845	9193	9284
Autres immobilisations corporelles	260717	68996	191721	108345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				59689
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1012641	76841	935800	912204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20605		20605	17236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6753		6753	6692
Avances et acomptes versés sur commandes	46484		46484	64939
Clients et comptes rattachés	31926	1699	30227	27210
Autres créances	160757		160757	121930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3786		3786	7137
Charges constatées d’avance	13945		13945	9792
TOTAL (II)	284257	1699	282558	254937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296898	78540	1218357	1167141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-324213		-153383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86866		-170830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-410079		-323213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016492		1032451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303879		177414	
Dettes fiscales et sociales	259355		211916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48709		46059	
Produits constatés d’avance (2)			31	
TOTAL (IV)	1628436		1490354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218357		1167141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112636		112636	93905
Production vendue biens				
Production vendue services	2251477		2251477	2042114
Chiffres d’affaires nets	2364113		2364113	2136019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5801	1769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24437	35129
Autres produits			31	293
Total des produits d’exploitation (I)			2394383	2173210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22279	16628
Variation de stock (marchandises)			-61	-1301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294652	241708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3369	546
Autres achats et charges externes			771146	818200
Impôts, taxes et versements assimilés			74962	87785
Salaires et traitements			756016	713707
Charges sociales			206225	199731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45954	19615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1699	902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284610	234513
Total des charges d’exploitation (II) 			2454115	2332033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59732	-158823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18564	14674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18564	14674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18564	-14674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78296	-173497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784		865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1784		18270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5019		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5335		15432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10354		15604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8570		2667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396166		2191481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483032		2362310	
BENEFICE OU PERTE	-86866		-170830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			27998	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			232375	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		734886		
Total Immobilisations corporelles		210562		134573
Total Immobilisations financières				
Total Général		945448		134573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				734886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67380	277755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			67380	1012641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33244	45954	2357	76841
AMORTISSEMENTS Total Général	33244	45954	2357	76841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1106	1699	1106	1699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106	1699	1106	1699
TOTAL GENERAL	1106	1699	1106	1699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1699	1106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12683			
Charges constatées d’avance	13945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206628	206628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303879	303879		
Personnel et comptes rattachés	98010	98010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111861	111861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49484	49484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016492	1016492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48709	48709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628436	1628436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel