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BILAN DEAL HYDRAULIQUE 2016 Siren 799068440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13749	12704	1045	2195
Autres immobilisations corporelles	125977	54722	71256	104642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	
TOTAL (I)	480276	67425	412851	436838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10500		10500	
En cours de production de biens	58993		58993	7220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4346
Clients et comptes rattachés	532309		532309	451516
Autres créances	88426		88426	84353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54192		54192	34842
Charges constatées d’avance	429		429	
TOTAL (II)	744850		744850	582276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225126	67425	1157701	1019114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22101		-35878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35381		13776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7917		2973	
TOTAL (I)	121197		80872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295352		394744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61412		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37648		10579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425383		277134	
Dettes fiscales et sociales	205094		183912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11616		1874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036503		938241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157701		1019114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799303		647375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14000		15000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2155528		2155528	1810293
Chiffres d’affaires nets	2155528		2155528	1810293
				
Production stockée			51773	7220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39421	20404
Autres produits			4	11122
Total des produits d’exploitation (I)			2246726	1849040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			715812	573342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10500	
Autres achats et charges externes			628459	513379
Impôts, taxes et versements assimilés			16019	-2363
Salaires et traitements			613592	566778
Charges sociales			194560	167362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27843	20930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2185801	1839430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60925	9610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	1488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14137	11769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14137	11769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14013	-10280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46912	-671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2205		17333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	226			
Total des produits exceptionnels (VII)	2431		17333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5170		2727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13961		3162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11531		14171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249280		1867861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213899		1854085	
BENEFICE OU PERTE	35381		13776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39421		20404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		155806		1963
Total Immobilisations financières				10550
Total Général		485806		12513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18043	139726
Prêts et immobilisations financières			10550	
Total Immobilisations financières				10550
Total Général			18043	480276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48969	27843	9386	67425
AMORTISSEMENTS Total Général	48969	27843	9386	67425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7917
Total Provisions réglementées	2973	5170	226	7917
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2973	5170	226	7917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5170	226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550	10550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18378			
Impôts sur les bénéfices	18699			
T. V. A.	36770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13284			
Charges constatées d’avance	429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631715	621965	9750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295352	295352		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425383	425383		
Personnel et comptes rattachés	26456	26456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68334	68334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108006	108006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2298	2298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61412	61412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11616	11616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998856	998856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel