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BILAN THE GREEN CABANA 2015 Siren 798989117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1200	600	1200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3516	300	3216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	345
TOTAL (I)	6743	1500	5243	1545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17649		17649	28527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177655		177655	165663
Autres créances	16530		16530	16590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81390		81390	24282
Charges constatées d’avance				638
TOTAL (II)	293224		293224	235699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	278		278	
TOTAL GENERAL (0 à V)	300245	1500	298746	237244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36062		-7034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49028		12966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234765		220636	
Dettes fiscales et sociales	13064		2856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249439		223805	
(V)			472	
TOTAL GENERAL (I à V)	298746		237244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3655714		3655714	1641729
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3655714		3655714	1641729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	1
Total des produits d’exploitation (I)			3655760	1641731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2694783	1157926
Variation de stock (marchandises)			10878	-28527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2660	6639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870685	501389
Impôts, taxes et versements assimilés			692	426
Salaires et traitements			29994	7323
Charges sociales			3123	799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900	600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			449	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3614166	1646580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41594	-4849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2350	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2350	36
Dotations financières sur amortissements et provisions			278	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1101	2220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	2220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			971	-2185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42565	-7034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658110		1641766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3622048		1648800	
BENEFICE OU PERTE	36062		-7034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles				3516
Total Immobilisations financières		345		1302
Total Général		2145		4818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220	1427
Total Général			220	6743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600	600		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		300		300
AMORTISSEMENTS Total Général	600	900		1500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				278
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		278		278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		278		278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		278		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427	1427		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2522			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	195612	194185	1427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234765	234765		
Personnel et comptes rattachés	1675	1675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4044	4044		
Impôts sur les bénéfices	4796	4796		
T.V.A.	1901	1901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1610	1610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249439	249439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel