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BILAN SAS CHATEAU SEGUALA 2020 Siren 798977369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102078	2078	100000	100000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				17853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	606283		606283	606283
Constructions	689934	209402	480533	511276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754470	396814	357656	378640
Autres immobilisations corporelles	1542646	675212	867435	864421
Immobilisations en cours	27990		27990	103830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3723401	1283505	2439896	2582304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742		742	742
En cours de production de biens	197331		197331	113775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1428292		1428292	1365726
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212596		212596	195332
Autres créances	125417		125417	104465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87957		87957	18168
Charges constatées d’avance	2916		2916	17801
TOTAL (II)	2055252		2055252	1816008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5778653	1283505	4495147	4398313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2022730		2022730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92613		92613	
Report à nouveau	-30765		-46193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226388		15428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235257			
TOTAL (I)	2099447		2090578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	550		360	
TOTAL (III)	550		360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648982		866308	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202981		103282	
Dettes fiscales et sociales	58308		55266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18853		6696	
Autres dettes	1466026		1275822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395150		2307374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4495147		4398313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	738091		738091	504296
Production vendue services	34518		34518	33788
Chiffres d’affaires nets	772609		772609	538084
				
Production stockée			146122	183216
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26440	41916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2189	1841
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			947368	765061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57379	12028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352492	237225
Impôts, taxes et versements assimilés			13223	13644
Salaires et traitements			224495	222005
Charges sociales			65629	67310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189162	185289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190	170
Autres charges			8	47
Total des charges d’exploitation (II) 			902577	737719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44790	27342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20420	21583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20420	21583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20420	-21583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24371	5759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	592		18827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	592		18827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17882		6368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235257			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253139		7368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252548		11459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1789		1789	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947959		783888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174347		768459	
BENEFICE OU PERTE	-226388		15428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17370			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119931		
Total Immobilisations corporelles		3568105		64636
Total Immobilisations financières				
Total Général		3688036		64636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17853	102078
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11418	3621323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29271	3723401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2078			2078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103654	189162	11389	1281428
AMORTISSEMENTS Total Général	1105731	189162	11389	1283505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		235257		235257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	360	190		550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360	235447		235807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235257		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212596	212596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2006	2006		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25892	25892		
T. V. A.	43113	43113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2189	2189		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52218	52218		
Charges constatées d’avance	2916	2916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340930	340930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450513	450513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198469	157665	40804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202981	202981		
Personnel et comptes rattachés	22080	22080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33649	33649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63	63		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2517	2517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18853	18853		
Groupe et associés	1466026	1466026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395150	2354346	40804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel