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BILAN SAS CHATEAU SEGUALA 2019 Siren 798977369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102078	2078	100000	100000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17853		17853	17853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	606283		606283	596256
Constructions	689934	178658	511276	542020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726951	348311	378640	397764
Autres immobilisations corporelles	1441106	576685	864421	852635
Immobilisations en cours	103830		103830	98179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3688036	1105731	2582304	2604706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742		742	742
En cours de production de biens	113775		113775	99101
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1365726		1365726	1197184
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195332		195332	268738
Autres créances	104465		104465	95966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18168		18168	104403
Charges constatées d’avance	17801		17801	8585
TOTAL (II)	1816008		1816008	1774718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5504044	1105731	4398313	4379424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2022730		2022730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92613		92613	
Report à nouveau	-46193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15428		-46193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2090578		2075150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	360		190	
TOTAL (III)	360		190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866308		900098	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103282		47019	
Dettes fiscales et sociales	55266		50185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6696			
Autres dettes	1275822		1306782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2307374		2304084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398313		4379424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	504296		504296	579396
Production vendue services	33788		33788	53685
Chiffres d’affaires nets	538084		538084	633081
				
Production stockée			183216	49472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41916	25996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1841	1291
Autres produits			3	2038
Total des produits d’exploitation (I)			765061	711877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12028	12313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1038
Autres achats et charges externes			237225	196495
Impôts, taxes et versements assimilés			13644	15263
Salaires et traitements			222005	216108
Charges sociales			67310	60641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185289	219812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170	190
Autres charges			47	169
Total des charges d’exploitation (II) 			737719	722029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27342	-10152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21583	24684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21583	-24684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5759	-34835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18827		6217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18827		6217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6368		17491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7368		17575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11459		-11358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1789			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783888		718094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768459		764287	
BENEFICE OU PERTE	15428		-46193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119931		
Total Immobilisations corporelles		3501231		178642
Total Immobilisations financières				
Total Général		3621162		178642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119931
Virement postes immobilisations corporelles en cours		103830		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111768	3568105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111768	3688036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2078			2078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014378	185289	96013	1103654
AMORTISSEMENTS Total Général	1016456	185289	96013	1105731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190	170		360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190	170		360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195332	195332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2082	2082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3488	3488		
Impôts sur les bénéfices	25892	25892		
T. V. A.	21792	21792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1841	1841		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49370	49370		
Charges constatées d’avance	17801	17801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317597	317597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450837	450837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415471	217002	198469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103282	103282		
Personnel et comptes rattachés	24046	24046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29439	29439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1781	1781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6696	6696		
Groupe et associés	1269439	1269439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6383	6383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307374	2108906	198469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6		7