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BILAN SAS CHATEAU SEGUALA 2018 Siren 798977369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				6461
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102077	2077	100000	100264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17852		17852	17853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596805	550	596255	549283
Constructions	689934	147914	542019	571905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783518	385754	397763	451401
Autres immobilisations corporelles	1332793	480158	852634	770247
Immobilisations en cours	98178		98178	199272
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3621161	1016455	2604705	2666686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	742		742	1780
En cours de production de biens	99101		99101	113968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1197184		1197184	1132845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268737		268737	245520
Autres créances	95965		95965	122072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104402		104402	27375
Charges constatées d’avance	8584		8584	2014
TOTAL (II)	1774717		1774717	1645574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5395879	1016455	4379423	4312260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2022730		2022730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92612		78570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46193		15042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075149		2121342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189			
TOTAL (III)	189			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900097		208898	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47019		32794	
Dettes fiscales et sociales	50184		81798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1306782		1867425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2304084		2190917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4379423		4312260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	534275	45121	579396	625534
Production vendue services	53685		53685	171700
Chiffres d’affaires nets	587960	45121	633081	797234
				
Production stockée			49472	-59648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25995	18948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1290	13950
Autres produits			2037	1815
Total des produits d’exploitation (I)			711877	772299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12313	16658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1038	
Autres achats et charges externes			196495	174567
Impôts, taxes et versements assimilés			15262	13067
Salaires et traitements			216107	225316
Charges sociales			60641	68356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219811	207360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189	
Autres charges			169	4
Total des charges d’exploitation (II) 			722029	705328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10151	66971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24683	31033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24683	-31033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34835	35938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6216		17700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6216		17806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17490		37753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17574		37753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11357		-19947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718093		790105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764287		775062	
BENEFICE OU PERTE	-46193		15043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6461		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119930		
Total Immobilisations corporelles		3346738		347254
Total Immobilisations financières				
Total Général		3473130		347254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6461	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119930
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98178		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171932	20830	3501231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		171932	27291	3621161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813	263		2077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804630	219548	9800	1014378
AMORTISSEMENTS Total Général	806444	219811	9800	1016455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		189		189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		189		189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268737	268737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25891	25891		
T. V. A.	18905	18905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50842	50842		
Charges constatées d’avance	8584	8584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	373287	373287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451151	451151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448946	179955	268991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47019	47019		
Personnel et comptes rattachés	17802	17802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29848	29848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532	2532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1264762	1264762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42019	42019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304084	2035092	268991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6