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BILAN SAS CHATEAU SEGUALA 2017 Siren 798977369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6461		6461	6461
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102078	1814	100264	100956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17853		17853	17853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549283		549283	549283
Constructions	689084	117179	571905	561140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766641	315240	451401	534768
Autres immobilisations corporelles	1142458	372211	770247	791353
Immobilisations en cours	199272		199272	190536
Avances et acomptes				1532
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3473130	806444	2666686	2753882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1780		1780	1780
En cours de production de biens	113968		113968	109500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1132845		1132845	1196961
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1900
Clients et comptes rattachés	245520		245520	220432
Autres créances	122072		122072	51164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27375		27375	88879
Charges constatées d’avance	2014		2014	5868
TOTAL (II)	1645574		1645574	1676484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5118705	806444	4312260	4430366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2022730		2022730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		2050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78570		30461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15043		51059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2121343		2106300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208898		102550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32795		12055	
Dettes fiscales et sociales	81798		68821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1838	
Autres dettes	1867426		2138802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2190917		2324066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4312260		4430366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3120	622414	625534	605000
Production vendue services	171700		171700	19928
Chiffres d’affaires nets	174820	622414	797234	624928
				
Production stockée			-59648	133972
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18948	18406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13950	
Autres produits			1815	1145
Total des produits d’exploitation (I)			772299	778450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16658	16984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1780
Autres achats et charges externes			174567	189894
Impôts, taxes et versements assimilés			13067	9304
Salaires et traitements			225316	162141
Charges sociales			68356	45285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207360	248019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			705328	669856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66971	108594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31033	43406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31033	43406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31033	-43406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35938	65188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17700		19750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17806		19750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37753		13288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37753		13288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19947		6462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	948		20591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790105		798200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775062		747141	
BENEFICE OU PERTE	15043		51059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6461		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119931		
Total Immobilisations corporelles		3291464		281268
Total Immobilisations financières				
Total Général		3417855		281268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123352	102641	3346739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		123352	102641	3473130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1121	693		1814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662852	206667	64888	804630
AMORTISSEMENTS Total Général	663973	207360	64888	806444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33617			
T. V. A.	29948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58113			
Charges constatées d’avance	2014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369606	369606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207577	68045	139532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32795	32795		
Personnel et comptes rattachés	17527	17527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36021	36021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26531	26531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1719	1719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1825406	1825406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42019	42019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190917	2051385	139532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5