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BILAN PV FINANCES 2018 Siren 798903373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2799	733	2066	
Immobilisations financières	223604	29531	194073	161244
Total Actif Immobilisé	226403	30264	196138	161244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1153		1153	9873
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4575		4575	237
Caisse				
Charges constatées d’avance	614		614	580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6342		6342	10690
Total général Actif	232745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			78000	78000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1818	1818
Réserves réglementées				
Autres réserves			32000	32000
Report à nouveau			-29029	
Résultat de l’exercice			29128	-29029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111917	82789
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35290	46875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1606	1787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39059		
Autres dettes			53667	40483
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90563	89145
Total général Passif			202480	171934
Dont immobilisations financières à moins d’un an			67104	
Dont dettes à plus d’un an			23594	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78000		78000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1370		1370	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79370		79370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23068		21222	
(dont taxe professionnelle)	406			
Impôts, taxes et versements assimilés	4316		3380	
Rémunérations du personnel 	28970		28970	
Charges sociales	12510		13919	
Dotations aux amortissements	733			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	69598		67491	
Résultat d’exploitation	9773		11879	
Produits financiers	23873		929	
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	2059		39595	
Charges exceptionnelles	405		382	
Impôts sur les bénéfices	2053		1959	
Bénéfice ou perte	29128		-29029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	983			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2799	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			31232	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6129	
Total Immobilisations (Valeur brute)			198500	
Total Immobilisations (Augmentations)			34031	
Total Immobilisations (Diminutions)			6129	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			7725	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7725	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			983	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel