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BILAN PISCINES ET TERRASSES DU LANGUEDOC 2018 Siren 798900254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19782	12058	7725	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	25782	12058	13725	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	263285		263285	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	69967		69967	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38960		38960	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1635		1635	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	373846		373846	
Total général Actif	399629			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			931	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10805	
Résultat de l’exercice			2803	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19539	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35732	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49024		
Autres dettes			332300	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			368032	
Total général Passif			387571	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	349015			
Production vendue de services - France	7329			
Production stockée	157990			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1648			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515982			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133847			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	169477			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2808			
(dont crédit bail mobilier)*	750			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	184799			
(dont taxe professionnelle)	439			
Impôts, taxes et versements assimilés	2778			
Rémunérations du personnel 	18000			
Charges sociales	-2943			
Dotations aux amortissements	3356			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	512123			
Résultat d’exploitation	3859			
Produits financiers	45			
Produits exceptionnels	147			
Charges financières	627			
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices	513			
Bénéfice ou perte	2803			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70712			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	77788			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25782	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			77788	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel