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BILAN PARC SPIROU 2021 Siren 798962106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	236689	210329	26360	73698
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39776	33173	6602	12395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2970626	399313	2571312	2055325
Constructions	17132389	2191343	14941045	15038890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18644458	2526286	16118172	15782619
Autres immobilisations corporelles	7897572	2318160	5579412	5032074
Immobilisations en cours	9010		9010	235214
Avances et acomptes	843558		843558	682870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239653		239653	238748
TOTAL (I)	48013730	7678605	40335125	39151833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214861		214861	226959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	466915		466915	647296
Avances et acomptes versés sur commandes				23970
Clients et comptes rattachés	186085		186085	125192
Autres créances	1207106		1207106	1263741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2346518		2346518	1091112
Charges constatées d’avance	442762		442762	456709
TOTAL (II)	4864247		4864247	3834980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	466014		466014	625711
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53343991	7678605	45665387	43612524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	598912		197765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46075423		18396280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27780985		-18628443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4697930		-9152542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14195420		-9186940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	500000		500000	
TOTAL (II)	500000		500000	
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges	26987		11868	
TOTAL (III)	26987		47868	
Emprunts obligataires convertibles	18424944		15771658	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5150358		5289562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1752236		24783199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4957249		5416097	
Dettes fiscales et sociales	473073		666309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34091		4526	
Produits constatés d’avance (2)	151028		272303	
TOTAL (IV)	30942979		52203656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45665387		43564584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1292872		1292872	860532
Production vendue biens				
Production vendue services	6280188		6280188	4529403
Chiffres d’affaires nets	7573060		7573060	5389934
				
Production stockée				
Production immobilisée			224748	337769
Subventions d’exploitation			1919708	129400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554680	683510
Autres produits			4489	14787
Total des produits d’exploitation (I)			10276686	6555401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439459	541470
Variation de stock (marchandises)			180381	-138252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589146	394081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1560	-8384
Autres achats et charges externes			4805166	6026786
Impôts, taxes et versements assimilés			126875	136307
Salaires et traitements			2258495	2555021
Charges sociales			615614	693312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2674774	2405930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1548
Autres charges			815488	495763
Total des charges d’exploitation (II) 			12506957	13103582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2230272	-6548180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			26987	
Intérêts et charges assimilées			2474003	2602465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2500990	2602465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2500990	-2602465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4731262	-9150645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45749		38553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49916		38553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11988		40450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16584		40450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33332		-1897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10326602		6593954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15024532		15746496	
BENEFICE OU PERTE	-4697930		-9152542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		236689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31976		7800
Total Immobilisations corporelles		43818381		4103963
Total Immobilisations financières		238748		905
Total Général		44325793		4112668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				236689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424733	47497613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239653
Total Général			424733	48013730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162991	47338		210329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19581	13593		33173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4991389	2454146	10433	7435103
AMORTISSEMENTS Total Général	5173960	2515077	10433	7678605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26987
Total Provisions pour risques et charges	47868	26987	47868	26987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47868	26987	47868	26987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239653		239653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186085	186085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162174	162174		
Autres impôts, taxes versements assimilés	368292	368292		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676640	676640		
Charges constatées d’avance	442762	442762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2075606	1835953	239653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18424944			18424944
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5150358	1279218	3723973	147166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4957249	2633306	2323943	
Personnel et comptes rattachés	255422	255422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172875	172875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33067	33067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11708	11708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1752236		1752236	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34091	34091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151028	151028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30942979	4570717	7800152	18572110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel