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BILAN PARC SPIROU 2020 Siren 798962106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	236689	162991	73698	121036
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31976	19581	12395	12433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2326185	270860	2055325	2010770
Constructions	16562798	1523908	15038890	14546901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17497508	1714889	15782619	15152537
Autres immobilisations corporelles	6513806	1481732	5032074	4422068
Immobilisations en cours	235214		235214	481037
Avances et acomptes	682870		682870	422671
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238748		238748	238748
TOTAL (I)	44325793	5173960	39151833	37408201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226959		226959	218575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	647296		647296	509043
Avances et acomptes versés sur commandes	23970		23970	157600
Clients et comptes rattachés	125192		125192	458152
Autres créances	1263741		1263741	1413329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091112		1091112	1765410
Charges constatées d’avance	456709		456709	204990
TOTAL (II)	3834980		3834980	4727099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	625711		625711	785408
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48786484	5173960	43612524	42920708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	197765		197765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18396280		18396280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18628443		-6852543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9152542		-11775900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9186940		-34398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	500000			
TOTAL (II)	500000			
Provisions pour risques	36000		36000	
Provisions pour charges	11868		10320	
TOTAL (III)	47868		46320	
Emprunts obligataires convertibles	15771658		14502656	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5289562		4687138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24783199		15123738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5416097		7785020	
Dettes fiscales et sociales	666309		494226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4526		41885	
Produits constatés d’avance (2)	272303		244611	
TOTAL (IV)	52203656		42908786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43564584		42920708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24783199			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860532		860532	1216721
Production vendue biens				
Production vendue services	4529403		4529403	7832572
Chiffres d’affaires nets	5389934		5389934	9049293
				
Production stockée				
Production immobilisée			337769	28347
Subventions d’exploitation			129400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			683510	199068
Autres produits			14787	4534
Total des produits d’exploitation (I)			6555401	9281242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			541470	594484
Variation de stock (marchandises)			-138252	-73072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394081	920988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8384	-102819
Autres achats et charges externes			6026786	7865697
Impôts, taxes et versements assimilés			136307	157371
Salaires et traitements			2555021	4500109
Charges sociales			693312	1273301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2405930	2658006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1548	7740
Autres charges			495763	683118
Total des charges d’exploitation (II) 			13103582	18484923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6548180	-9203681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2602465	2680161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2602465	2680161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2602465	-2680161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9150645	-11883842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38553		73929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1799535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38553		1873464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40450		21167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1708356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40450		1765522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1897		107942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6593954		11154706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15746496		22930606	
BENEFICE OU PERTE	-9152542		-11775900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		236689		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23376		8600
Total Immobilisations corporelles		39837115		5347438
Total Immobilisations financières		238748		
Total Général		40335928		5356038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				236689
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1366172	43818381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238748
Total Général			1366172	44325793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115653	47338		162991
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10942	8638		19581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2801131	2190257		4991389
AMORTISSEMENTS Total Général	2927727	2246233		5173960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11868
Total Provisions pour risques et charges	46320	1548		47868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46320	1548		47868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238748		238748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125192	125192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	958	958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253997	253997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573768	573768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	148864	148864		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286153	286153		
Charges constatées d’avance	456709	456709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2084391	1845643	238748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	15771658		15771658	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5289562	1171875	4117687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5416097	1630110	3785987	
Personnel et comptes rattachés	195949	195949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243126	243126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76834	76834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150400	150400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24783199		24783199	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4526	4526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272303	272303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52203656	3745124	48458532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel