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BILAN ONESIKKS 2016 Siren 798998670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1255	1255		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31172	5024	26147	6890
Autres immobilisations corporelles	5381	2956	2425	466
Immobilisations en cours				4212
Avances et acomptes				7196
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22095		22095	
Autres immobilisations financières	475		475	475
TOTAL (I)	60378	9235	51142	19240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4393500	2285700	2107800	2290500
En cours de production de biens	5621000		5621000	6332700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7829400		7829400	7632000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24428598		24428598	26130432
Autres créances	25456518		25456518	35323058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12410297		12410297	5835971
Charges constatées d’avance				1602
TOTAL (II)	80139313	2285700	77853613	83546264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7885		7885	1651890
TOTAL GENERAL (0 à V)	80207576	2294935	77912640	85217395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1251881		904307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31		31	
TOTAL (I)	16251912		15904338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328806		1651890	
Provisions pour charges	253419		234272	
TOTAL (III)	582225		1886162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33855359		46376410	
Dettes fiscales et sociales	974423		1104674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18371		8531	
Autres dettes	26013948		19686315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60862100		67253360	
(V)	216403		173533	
TOTAL GENERAL (I à V)	77912640		85217395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114045648	15341450	129387099	133255764
Production vendue services	1320896	80401	1401297	1352391
Chiffres d’affaires nets	115366544	15421851	130788395	134608155
				
Production stockée			-514300	-270800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1314096	712487
Autres produits			13502	820
Total des produits d’exploitation (I)			131601693	135050663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9741809	10463939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97585263	99473026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-794900	-1384844
Autres achats et charges externes			17817219	17153361
Impôts, taxes et versements assimilés			175594	207509
Salaires et traitements			2850572	2752759
Charges sociales			1069675	1028981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4866	1942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2285700	1308100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19147	
Autres charges			122	-8
Total des charges d’exploitation (II) 			130755068	131004767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846625	4045896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			798643	1939848
Reprises sur provisions et transferts de charges			1330969	
Différences positives de change			1182082	1658295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3311695	3598144
Dotations financières sur amortissements et provisions			7885	1651890
Intérêts et charges assimilées			419099	376425
Différences négatives de change			2291861	4496162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2718845	6524478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			592850	-2926333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1439475	1119562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143832		179357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143832		179388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143832		-179388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43762		35866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134913388		138648807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133661508		137744500	
BENEFICE OU PERTE	1251881		904307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1255		
Total Immobilisations corporelles		28574		
Total Immobilisations financières		22570		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31
Total Provisions réglementées	31			31
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				328806
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253419
Total Provisions pour risques et charges	1886162	27032	1330969	582225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20885317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25456518	25456518		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347575	347575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25666373	25666373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60862100	60862100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel