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BILAN O.D.N.V 2021 Siren 798902730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2352		2352	
Fonds commercial	2193253		2193253	
Autres immobilisations incorporelles	252962	233455	19507	16549
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000		4000	4000
Constructions	523632	99002	424630	461050
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	721349	483378	237971	268343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2147723
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2177980	10000	2167980	2170980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13422		13422	
TOTAL (I)	5888950	825836	5063114	5068644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1034		1034	22790
Clients et comptes rattachés	25780129		25780129	22077669
Autres créances	1636371		1636371	1392849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2515717		2515717	5335582
Charges constatées d’avance	135253		135253	372319
TOTAL (II)	30068505		30068505	29201210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35957455	825836	35131619	34269854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749643		2051976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301615		1302453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6071258		3574428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2203		2277	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27434421		28408260	
Dettes fiscales et sociales	769182		1201323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854555		1083566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29060361		30695425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35131619		34269854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29060361		30695425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256634778	633805	257268583	269966202
Production vendue biens				
Production vendue services	2758695		2758695	2363910
Chiffres d’affaires nets	259393473	633805	260027278	272330112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99732	168049
Autres produits			492387	195763
Total des produits d’exploitation (I)			260629730	272694924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238232340	243574125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213554	195716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18503081	23403342
Impôts, taxes et versements assimilés			123582	339089
Salaires et traitements			2186969	2220740
Charges sociales			912761	909814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177854	174689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14066	20740
Total des charges d’exploitation (II) 			260364207	270838255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265523	1856668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9129	9106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9129	9106
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6129	9106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271652	1865774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22053		24673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22053		24673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25719		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20563		12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46282		42000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24229		-17327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54192		545995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260660912		272728703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260359297		271426250	
BENEFICE OU PERTE	301615		1302453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2399242		60225
Total Immobilisations corporelles		1244250		119868
Total Immobilisations financières		2191402		20
Total Général		5834894		180113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10900	2448567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115137	1248981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	2191402
Total Général			126057	5888950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232618	11737	10900	233455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510857	166117	94595	582380
AMORTISSEMENTS Total Général	743476	177854	105495	815835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7000	3000		10000
TOTAL GENERAL	7000	3000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13422	13422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25780129	25780129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3499	3499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9443	9443		
Impôts sur les bénéfices	643232	643232		
T. V. A.	916213	916213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21116	21116		
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40868	40868		
Charges constatées d’avance	135253	135253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27565176	27565176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2203	2203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27434421	27434421		
Personnel et comptes rattachés	292008	292008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346540	346540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4291	4291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126344	126344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854555	854555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29060361	29060361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel